Analisi fondamentale

L’analisi fondamentale valuta il valore intrinseco di un asset studiando diversi fattori ed eventi che possono influenzare i prezzi, utilizzando strumenti come calendari economici e analizzando i dati economici. I dati analizzati possono variare da dati societari a eventi globali importanti come guerre. Molti fattori sono interconnessi e possono influenzare diverse asset class e diversi asset.

Vi sono svariati strumenti e tecniche che possono essere utilizzate per effettuare l’analisi fondamentale e questi sono classificati in 2 tipi. Da un lato troviamo l’analisi top-down, che opta per una visione più d’insieme all’inizio e guarda all’intero mercato prima di andare più nello specifico. Dall’altro abbiamo invece l’analisi bottom-up, che parte da un asset specifico e va ampliandosi per considerare tutti i fattori che influenzano il prezzo. È importante seguire le notizie generali e finanziarie globali per poter considerare determinate informazioni in un contesto più ampio.

Alcuni fattori presi in considerazione nell’analisi fondamentale sono:
  • Dati economici – la pubblicazione di dati economici come tassi di disoccupazione e tassi di interesse possono giocare un ruolo importante nelle oscillazioni di prezzo.
  • Condizioni meteo ed eventi naturali – questi fattori possono avere un forte impatto sulla domanda e offerta di asset specifici.
  • Politica – molti eventi politici possono avere un impatto significativo sul prezzo di alcuni asset.

L’analisi fondamentale aiuta i trader a raccogliere le informazioni corrette e necessarie per prendere una decisione razionale, per comprendere il valore dell’asset e per anticipare e prevedere i trend di prezzo futuri al fine di avere una visione più di lungo termine del mercato. Utilizzando l’analisi fondamentale, è importante tenere a mente che i fattori che causano cambiamenti dei fondamentali di tali asset possono variare a seconda delle asset class.

Per esempio, se utilizzi l’analisi fondamentale per un titolo azionario, come trader dovrai considerare fattori come fusioni ed acquisizione, notizie societarie, trimestrali, ecc.

Le valute possono risentire maggiormente di variazioni dei tassi di interesse, eventi geopolitici e delle economie mondiali.

Tra i fattori che hanno maggiori effetti sulle materie prime agricole troviamo gli eventi naturali e importanti eventi climatici, come ondate di caldo o freddo estreme, parassiti o inondazioni.

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